50000205

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AIFAQ#50000205　法人名義の口座開設において、「財務状況が確認できる書類」はどのようなものがありますか。

法人種別によって、ご案内が異なります。失礼ですが、お客さまの法人はどのような法人形態になりますでしょうか。

【株式会社（上場企業以外）、有限会社、合同会社、NPO法人（特定非営利団体）、一般社団法人】
・設立後1年超の場合：貸借対照表及び損益計算書（NPO法人の場合は「活動計算書」の場合がある）。
・設立後1年以下の場合：事業計画書及び「合計残高試算表（または直近1か月分の総勘定元帳）」。

【その他の法人】
・貸借対照表、財産目録、法人税の納税証明書等。
※新規口座開設チェック表の「⑦実質的支配者を確認するための書類」を参照。

加えて、勘定科目内訳表等もございましたら、合わせて確認させていただきます。

■呈示の理由
当行の規定による口座開設時の審査のため。
※本人確認書類のように、法律（犯罪収益移転防止法等）に基づいた提出依頼ではない。
※提出に同意いただけない場合、口座開設の受付不可。

■「財務状況が確認できる書類」については様式が固定されていないため、「書類の名前が異なるが、記載内容は同様である」と申告を受けた場合は、窓口への申告を依頼。

■合資会社・合名会社は「その他の法人」として扱う。

■法人名義で「総合口座」や「振替口座」の開設については、AI用FAQ：50000013を参照。

■必要書類検索
・貯金＞預入＞新規預入
・振替＞振替口座＞加入申込み

［05_総合口座・通常貯金＞新規口座開設］